E树企业管理系统(ERP) 在线视频教程

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软件安装与配置,以及"ERP界面操作的基本培训"

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1
服务器或单机安装 1>.安装ERP软件
2>.端口设置(在Window防火墙里开通211,6398,8099三个例外端口)(此步骤,单机版可不用看)
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2
路由器设置(Internet远程) 本章节,主要是征对以下情况:
1>.销售人员或老板外地出差时,想进ERP里查看或修改数据.
2>.分厂(或门市部)和总厂共用一套数据库.
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3
客户端安装 1>.安装ERP客户端(ERP广域网版)
2>.登录时设置服务器IP地址
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4
制作ERP绿色版客户端 1>.先要确保当前电脑能正常连接ERP服务器
2>.然后,再一键产生绿色版客户端.
  (这样,当前机子的ERP连接参数,就打包到绿色版中了)
3>.然后,把绿色版,分发给其它同事,他们只要解压这个压缩包,
   进入Client子目录中,就可以运行ERP.
  (省去了一台一台机设置的麻烦事)
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5
ERP界面操作的基本培训 本章节,请要讲述在ERP操作中,所有界面都通用的操作方法。
如快捷键,表格界面风格,EXCEL的复制粘贴。
这些技巧,在所有模块中都是通用的。本例仅以“生产单发料”讲解。
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基础数据

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6
数据初始化和单位税别等建立 1>.数据初始化(完全清空)
2>.建立单位列表
3>.建立币种(RMB,USD,汇率)
4>.建立付款方式(现付,30天付款...)
5>.建立税别(收据,普通发票,增值税)
6>.建立国家地区(国家,中国各省市)
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7
划分物料种类及编码设置 1>.建立物料种类(并设置编码规则)
2>.马上建立几个料号,体验编码规则
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8
地点和仓库设置 1>.建立地点(同一地点,成本相同)(一般企业,只需要建立一个地点就行)
2>.建立仓库(这个很重要,要认真看)
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9
外协(外发加工)仓库设置 1>.先建立两个外发加工供应商
2>.再建立一个外协中转仓(系统必需)
3>.再建立两个外协生产仓(与外协供应商代号挂勾)
1.68M
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10
备用字段选择设置 1>.以”物料的50个备用字段”为例   
  ①讲解如何设置备用字段的名称   
  ②讲解如何设置备用字段的输入类型  
  ③讲解如何输入”预设值”  
  ④讲解权限中可细分各项权限

2>.不仅是物料有50个备用字段,BOM明细中,也有20个备用字段,PO,SO,WO均有相应的备用字段....
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物料数据和BOM关系

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11
物料数据维护 1>.不论是原料,半成品,成品,都要先在"物料数据维护"中建立档案资料
2>.本章节主要演示增加,修改,删除,改ID(改ID就是更改料号的意思)
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12
导入(或修改)物料数据 1>.从EXCEL中,复制已整理好的物料
2>.批量修改物料数据的属性
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13
在BOM查询子料模块中增删改BOM 1>.在BOM查询子料中,进行增删改BOM
2>.注意物料的默认来源属性   (采购/自制/外协)   它会影响生产单中的用料清单
3>.虚拟料的用法
4>.支持鼠标拖拉,复制,剪切,或批量 修改,替换...
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14
BOM选配设置 1>.演示如何建立选配参数.
2>.演示如何将多个选配参数,组合成一个选配集合.(方便销售员选择参数)

3>.演示如何在BOM中设置选配.
4>.演示销售时,如何选配.

5>.演示生产中,如何自动取得选配用料.
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15
用供应商报价核算产品成本
(模块: BOM查询子料)
1>.先分析产品V1的BOM组成:   由两个半成品(V2,V3)组成,   
   V2是要外发加工,V3是自已加工,   最后,V2、V3装配成产品V1

2>.V2由V4、V5组成; V3由V4组成
3>.做一张V2的外协报价,再做V3、V4的采购报价

4>.根据报价,按BOM从低到高地计算, 最终算出产品成本!(本节主要讲解计算过程)
   (此方法,不考虑人工和制造费用)

建议采用这种方法来评估产品成本, 因为:供应商报价是由采购输入的,当价格有错时,能简单快速地找出原因!.
(价格错误,肯定是采购员录入的报价单错了,能马上找到原因并修正!)
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销售模块

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16
客户资料维护 1>.销售员设置(业务员)
2>.客户资料输入
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17
销售订单维护 讲解: 销售订单的输入
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18
销售订单变更 1>.修改原订单上的数量,价格等.
2>.原订单上,增加一项。
3>.原订单上,删除一项。
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19
销售发货和退货 1>.正常操作的销售发货和退货.
2>.以涂改方式进行修改销售发货。
3>.销售订单界面快速发货和退货。
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20
客户报价单 1>.正常报价--》输入订单.
2>.自动记忆上次销售价格。
3>.通用报价/零售价(所有客户有效)。
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21
销售订单状态控制 1>.当订单已交货部分后,   如果不再交货,可以结单处理.
2>.当订单从未交货,可取消处理。
3>.结单或取消错了,可以再激活。
4>.结单和取消其实意义差不多,   只是名称叫法不同而已。
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采购模块

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22
供应商资料维护 1>.采购员设置.
2>.供应商资料维护 (含外协加工商)。
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23
采购订单输入_变更_收货_涂改_退货_对账单 1>.采购订单的输入
2>.刚审核完采购订单,发现有错,进行变更处理(以采购订单变更的形式,记录下修改的历史)
3>.采购临时收货。(供应商送货过来)
4>.收货后,发现数量录入错误,立刻涂改处理。
5>.收货后,发现料号错误,以涂改的方式,   删除错误料号的收货行,
   并以“采购订单变更”的   形式,将错误料号的订单量改为0  
  (因为已发生过库存业务,禁止删除这一采购行),同时增加一个新的采购物料。
6>.查询供应商对账单.
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24
外协(外发加工)仓库设置 1>.先建立两个外发加工供应商
2>.再建立一个外协中转仓(系统必需)
3>.再建立两个外协生产仓(与外协供应商代号挂勾)
1.68M
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25
外协加工的处理 1>.制作一张外协采购订单
2>.在采购订单界面排产,以便转化为外协生产订单。
3>.外协发料。(以转仓模式)   (当然,也可以在“生产单发料”模块中发料)
4>.供应商加工完,送货过来,   就做一个外协采购收货。   
  (收货审核时,自动会计算该扣多少套原料)
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26
受托加工完整流程演示 1>.建立一个受托加工仓库
2>.建立一个该客户资料和一个同名的供应商。
3>.输入产品的编号信息(物料数据维护)。
4>.批量导入该产品的原料信息。
5>.在BOM查询子料模块中,快捷导入BOM
6>.做一张销售订单(接到客户的加工订单)
7>.排产--》(转化为生产订单)
8>.加工完后,做产品入库  (入库单审核瞬间,会按BOM用量扣减受托加工仓中的库存)
9>.将加工好的产品,销售发货给客户。
10>.每月底,与客户核对原料库存账,   如有差异,在库存数量调整中输入。
11>.在“供应商对账单”处,查询客供料的收货情况
12>.在“客户对账单”处,查询产品发货给客户的情况.
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27
供应商报价单 1>.普通报价单输入后,录入PO时,自动带出价格.
2>.按数量分阶段报价  (如零售,小批量,大批量价格都不同)。
3>.软件还有自动记忆上次订单价格的功能。(即:平常可以不用报价,只需录入采购订单,
   在采购订单审核时,系统会自动以"报价单"形式记录下来,以便下次录入时,会自动带出价格)。
4>.供应商报价单,对于MRP(物料需求计算)也是有意义的: 
   在MRP计算过程中,如果发现缺少某个采购件,如果系统中已存在它的采购报价,
   则系统会自动产生采购订单(草稿状态);如果没有采购报价,则只产生采购申请单(草稿状态)。
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28
采购申请单 (首先,采购申请单属于一个可选模块。如果物控员和采购员是同一人,则不需要搞申请单了。
  只有二者是不同人时,才需要搞申请单,以分开管理,避免双方互相扯皮)

1>.采购申请单的输入。可根据销售订单SO,   或根据产品和数量来自动计算需多少物料)
2>.申请单审核后,可以通过“采购申请单变更”来修改它。(增加,删除或修改)
3>.采购申请单可以转化为采购订单。(二者有关联关系,可以显示采购申请单的“采购完成率”)
4>.采购申请单结单。(避免采购员未经您许可,   修改采购申请单和采购订单之间的关联关系!)
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29
IQC正式入库 1>.IQC正式入库
2>.设置物料的质检参数(免检)
3>.如何收货后,跳过IQC正式入库这一环节(直接可以生产发料)
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生产模块

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30
生产单维护 1>.生产单维护界面,手工按BOM产生。
2>.销售订单界面中, 上方的排产按纽产生工单.
3>.外协采购订单界面中,上方的排产按纽,   产生外协生产订单.
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31
生产单发料_入库_退料_返工(返退) 1>.正常生产发料
2>.倒冲料如何发料。  (如油墨,小锣钉,板材等不易分隔计量的物料)
3>.产品入库  (入库时,会按BOM用量扣掉生产线的物料)
4>.产品返退(入库的反过程)
5>.生产线退料(分为退好料,和退坏料)
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32
生产单_原料调整_退料_损耗_结单 1>.在生产单维护界面中,查看原料的收发情况
2>.试图给生产单结单,但发现生产单上, 还有在线物料未处理。
3>.部分物料,以生产单退好料方式,退回仓库
4>.余下的损坏的,以生产单损耗物料方式,进行销账处理。
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33
FQC正式入库 1>.FQC正式入库
2>.设置产品的质检参数(免检)
3>.产品入库后,如何跳过FQC正式入库这一环节(直接可以下一步工序的发料,或销售出货)
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34
生产单之间互相挪用物料
(高级篇)
1>.先给生产车间下达两张类似的生产单
2>.给其中一张生产单发料
3>.却用另一张生产单来做产品入库。  
  (这里,物料自动从第1张生产单,   挪到第2张生产单了。--以挪料单方式记录下来)
 
自动挪料要注意以下三个设置:
1>.物料数据维护中,设定此物料允许挪用。(比如:低价值的物料允许挪用,高价值的禁止)
2>.仓库设置中,设定该生产车间允许挪用。
  (比如:A车间主管,松散管理,允许挪用;B车间主管,希望严格管理,禁止挪用)
3>.产品入库时,必须勾选“自动挪料”开关。另外,挪料只在同一个车间内部才发生!!!
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35
下级子工单自动入库(多工序)
(高级篇)
1>.以五金加工BOM为例:   
  (1).先把五金板材,冲压成框架结构,   
  (2).再经过点焊车间,焊合在一起,   
  (3).最后,经过喷涂车间,涂上防锈漆。      

2>.客户下订单,排产转为多个车间的生产订单.
3>.只给冲压车间发料(以转仓形式,把五金板材转过去)
4>.只要在最后一道工序喷涂车间,做产品入库即可。   
   中间各车间之间的半成品的交接问题,由系统自动完成
5>.这种模式,只适合各车间主管之间,关系好,   不会发生扯皮现象;
   如果各车间主管关系紧张,还是老老实实先入库半成品,把发到下一道工序。
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36
手工设置替代料
(高级篇)
1>.设置替代关系
2>.生产单上,具体指定使用哪个替代料(可部分替代)
3>.按替代量发料
4>.成品入库时,按替代量进行扣减工单在线物料
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37
仓管员快速修改替代用量 1>.维护好A1可以用A2来替代
2>.工单上,用到A1料,并有指定替代方案. 但未明确指明要用A2
3>.生产单发料时,系统发完A1,仍有缺料,则系统将智能检索它的替代料A2.并提示A2有库存.
4>.仓管员,直接鼠标右键,调整A2替代用量.(系统自动以"生产单变更"形式记录操作)
5>.然后,再重新点击"按单"发料.系统就产生了使用替代料A2的清单.

6>.此方法,可以让仓管员在发料时,直接根据库存情况,决定替代用量.
   (以前版本, 需要找物控人员, 在生产单维护中分配用料清单)
   (当然,此功能,有权限开关控制, 权限位置在"生产单发料"分支下)
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38
允许缺料入库(原料未发齐)
(高级篇)
1>.以五金冲压为例(一张板,冲成8个框架)
2>.生产100个框,标准用量是12.5张板.(我们只发料12张)
3>.设置板材允许缺料10%,同时设置框架允许缺料入库.
4>.由于生产线利用了板材的边角料,最终12张就做出了100个
   产品入库时,有提示缺0.5张板材,但仍审核成功!
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39
BOM损耗率设置
(高级篇)
1>.分析BOM的损耗率(以损耗3%为例)
2>.制作一张生产订单(生产数量:100个,用料103套)
3>.非倒冲的料,如IC,PCB板(价值高的,需按单控制用量) 
   发料时,允许发100套,也可发101-->103套.但禁止发104套.
  (如要发104套,必须由物控部将生产单的损耗率修改为4%)(实现生产用料的管控!!!)
4>.对于倒冲料,如电阻,LED(价值低,可不易计量,或有最小包装数限制的问题),采用转仓方式发料。
5>.产品入库时,非倒冲料只扣100套原料,但是,倒冲料   需按损耗扣料103套.
6>.对于多领用3块PCB块的处理:   
   其中2块以好料方式,退回仓库;
   另1块损坏了,只好以"生产单损耗物料"销账。
7>.最后对生产单进行结单处理.(工单彻底完成结束了!)
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40
返工或改装机 1>.先制作一张返工的生产订单。   
  (产品是返工的产品编号,原料也要有返工的产品,以及返工需要的零件)

2>.然后生产发料,产品入库(按正常生产流程)

3>.改装机(把一个产品改装为另一个产品)(把产品A,更改PCBA板后,变为产品B)  
  先制作生产订单项:产品是B,原料是A和PCBA板。   
  然后按正常的生产发料,产品入库流程。

返工:把产品A,更改某些原料,入库仍是产品A
改装:把产品A,更改某些原料,入库却是产品B
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仓储 (收料,发货,生产发料等,划分在其它模块中)

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41
仓库管理各模块 1>.转仓单(也可用于倒冲类物料发料,如:电阻、油漆类--不易分隔计量的物料)
2>.物料的组装拆卸
3>.以“置换”方式,来更改物料批号!
4>.库存数量调整(盘点、期初库存的输入)
5>.库存现状或历史查询(或表格中F1)
6>.库存流水账万能查询(或表格中F2)
2.01M
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42
仓库盘点实例介绍 1>.先将“原料仓”设置为盘点状态(基础数据-->仓库设置)
2>.然后,在用户管理中,检查所有用户都受"仓库盘点状态"影响(管理员允许除外),
  此举主要是防止“实物点数时,有人在同时操作电脑库存账,搞得永远也盘不清楚

3>.在库存数量调整模块中,导入库存现状,并保存为草稿.
4>.打印现状清单(可选择是否打印当前库存量)
5>.再打印几张空白盘点单(用于登记系统账之外的物料)

6>.***然后去仓库进行实物盘点,并登记在打印纸上****

7>.盘完后,将刚才保存草稿的盘点单,进行修改, 把与电脑账有差异的库存数量输入进去。
8>.将盘点单提交主管检查后,审核!

9>.导入漏盘清单(系统有数,但无实物),将它清零.

10>.最后,再把“原料仓”去除盘点状态(基础数据-->仓库设置)
2.16M
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以下录像,属于高级篇,是企业在上了"进销存生产"之后,才需要学习的



物料需求计划(MRP)

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43
物料需求计划(MRP)(基础篇) 1>.MRP粗日历的设置(哪天是放假,哪天是调休...)
2>.MRP运算参数设置和执行运算指令.
3>.MRP运算进度查询.  (了解系统计算到哪一步了,离结束还要多久时间...)
4>.MRP运算过程数据查询  (它是怎么算出要采购这个数量?每一步是怎么算的)
5>.MRP供需关联查询.  (比如:这张生产单的用料,是哪张采购单来供应的呢?)
6>.MRP库存运算结果查询  (我查想一下哪些东西,在未来都用不到--呆料)
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44
MRP智能计算替代料(高级篇) 1>.先分析一款有替代料的BOM
2>.客户下单要100个成品
3>.生产-->物料需求计划(MRP)-->MRP运算(执行MRP计算)
4>.采购-->采购申请单:MRP自动产生一张PR单  
  (由于没有供应商报价单,因此只能产生PR)  
  (如果有供应商报价单,将直接产生一张PO)
5>.生产-->物料需求计划(MRP)-->MRP运算过程数据查询:(在这里,可以查询MRP计算的来龙去脉)
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45
MRP智能推算生产日期(高级篇) 1>.客户下单要100个成品
2>.生产-->物料需求计划(MRP)-->MRP运算(执行MRP计算)
3>.产生了生产订单.(以2013年日历)(9/28-->9/28)(1天)
4>.修改产品的“制造提前期”(固定时间=1天,可变时间=0.05天)  
  (这表示:生产这个产品,开机调试要1天时间,然后每天可生产20件,即:每件需要1/20=0.05 天)  
  (最终,生产100件时间=1+0.05*100=6天)
5>.重跑MRP,生产日期变更为(9/23-->9/28)(周一至周六)
6>.更改本企业的MRP粗日历,改为五天工作制,再重跑MRP,生产日期变更为(9/20-->9/27)(上周五,至本周五)
7>.再更改本企业的MRP粗日历,指定9/24是休息日(如:厂庆日),
   再重跑MRP,生产日期变更为(9/19-->9/27)(上周四,至本周五)

8>.总结:MRP会考虑生产能力参数(制造提前期),   
   还会考虑企业的MRP粗日历.(采购提前期也与此类似)
1.47M
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46
MRP完整实例讲解 1>.以一款有“自制/外协/采购”的典型BOM讲解
2>.做一张外协报价单
3>.做一张客户订单
4>.执行MRP运算
5>.MRP运算过程数据查询(按BOM从上到下,逐渐展开).
6>.如没有报价,将产生采购申请单。   然后我们增加一个采购报价,重跑MRP,发现已产生采购订单。
7>.如何查询自动产生的PR,PO,WO
8>.如何查询自动产生的PR,PO,WO的变更建议单
1.85M
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海关

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47
海关完整流程 海关模块,仅适合有海外仓(如香港仓,或保税仓)的企业!!!

1>.建立一个"香港地点"
2>.建立一个"香港仓"
3>.用户管理中,给用户授权"香港仓"的权限.
4>.建立一个"深圳海关"的供应商.(用于"物料入关")
   (物料出关需另再建立一个"深圳海关"的客户)
5>.建立一个海外供应商(勾上"允许外购")
6>.建立海关编码
7>.在"物料数据维护"中,设置好物料和海关编码的关系.

(以上为基础数据设置,下面是日常操作)

8>.输入一张海外供应商的采购订单(收货仓库为:香港仓)
9>.采购临时收货(收货仓库为:香港仓)
10>.物料入关(从"香港仓"-->转到大陆的"采购临时仓")

(入关后,可继续执行"样品检验(可选)"-->IQC正式入库流程)

11>.海关拆料计算和查询.

(当海关来查账时,您可以执行海关拆料,将工厂内的成品,半成品,
都按BOM结构,拆成原料,以便提供所有海关监管物料的清单)
2.41M
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质检

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48
质检完整流程 1>.检验项目设置(如:IC引角检验,IC外观检验)
2>.检验项目组设置(把多个检验项目,编成一个组. 如:IC检验流程)
3>.不良代码设置(对不同的检验项目,设立不同的"不良代码")
4>.物料检验参数设置(如:把IC料号和"IC检验流程"绑定)

(以上是基础数据设置,下面是日常收货检验演示)

5>.输入一张IC的采购订单.
6>.征对这张采购单,进行采购收货处理.
7>.样品检验单输入(开单检验)

8>.质检样品领料/退料(可选模块. 实际样品领退,可不入账,在系统外处理)

9>.样品检验结果输入(将检验结果,发现的错误,登记在系统中)
   (一张样品检验单,可多张单输入结果; 如小张负责外观检验,检验完后录入结果.
    小李负责引角的测试,检验完他也录入另一张检验结果单)

10>.样品检验单状态控制 (对样品单进行最后判定,是接收,还是拒收)
   (系统会根据您输入的样品结果,自动根据AQL码表进行判断是接收还是拒收,
    但也允许您根据"生产是否急需",而强制判定为合格接收或拣收; 也可以判定为重检)

11>.最后,仓库可以根据样品最终判定的结果,进行接收或拒收处理.
    (如合格,接收到"原料仓";  如不合格,拒收到"采购待退仓", 后续进行"采购退货"处理)
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车间

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49
车间的基础数据设置 1>.工作中心的设置(生产车间,工程部,办公室...)
2>.工装夹具(主要是用于顺序排产时计算: 生产不同机型的切换时间)
3>.工序设置(如: 下料, 折弯...)

4>.工艺流程维护(征对某款产品,设置它的生产工序信息,如:
   加工中心,良品单件加工费(计件),每产品消耗的工时/机时(分钟))

5>.产品工艺BOM查询(将一个产品的所有半成品,以BOM的树形结构展开,
   同时将各个半成品的工序和产能数据显示出来)
1.24M
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50
车间排产(顺序排产或强制排产) 1>.工作中心日历编排(指定日历中的每一天,有几人,有几台机,有几个工作小时)

2>.工作中心产能输入(某个工作中心,加工某个产品的某道工序,需多少工时/机时)
   (在工艺流程维护中,可同时输入产能数据,系统会自动以产能单的形式记录下来)

3>.系统公共参数中,设定"审核生产单时,自动产生(生产单的工艺数据)"
   (注意: 工艺流程维护中,设定的是标准工艺; 每个生产单,
    会自动将这个标准工艺复制过来,但也允许进行二次修改)

4>.制作几个产品,并同时输入它的BOM,然后再给这几个产品下生产单.(以便我们用于排产)
   (这几个产品,都采用相同的工艺B1,且产能数据都可以继承B1)

5>.生产单产生后,系统同时也自动产生了"生产单的工艺数据".

6>.可以"生产单的工艺变更"这里,修改这张生产单的工艺.

7>.给这几张生产单进行排产.(可以顺序排产,也可以强制排产).
   顺序排产: 就是根据产能数据,系统自动推算何时生产可结束.
   强制排产: 就是指定生产单的生产日期,系统推算工作中心的负荷度(工时负荷,机时负荷)

8>.工作中心负荷查询中,可以查到每个工作中心的工时/机时负荷.
  (它主要是征对强制排产. 因为前面我们已有工作中心的日历和工人数(机器数),
   就能推算出这个工作中心有多少标准工时(机时),然后根据实际排产数量和产能,
   就能算出实际排产要消耗的工时机时,进而计算出"实际"/"标准"="负荷%)

9>.最后,我们可以根据生产单的各工序排产的时间,
   来修正我们生产单上的"粗开工日期"和"粗完工日期"
   ("生产"-->"生产单维护"界面中,有"粗开工日期"和"粗完工日期")
3.12M
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51
车间生产日报(计件)_工作中心领料 1>.工作中心员工输入
2>.生产日报的输入(可指定计件员工)(需要先制作好"生产单的工艺",才可输入生产日报)
3>.生产日报查询(可按计件员工汇总)
4>.工作中心领料(日常办公用品、生产辅料、或工程测试用料的领取。。。
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应付款

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52
应收应付_资金账户建立_调整_转账 1>.账户设置(建立公司账户,公司现金库,老板私户)
2>.账户金额调整(期初数据的导入,或者日常差异调整)
3>.资金转账(比如:提取备用金,公司账户转到公司现金库) (也可以从美金户转账到人民币户--兑换)

4>.账户金额变化流水账查询
  (可以查账户的每一笔金额变动,并且,变动后还会记录结存金额-->类似存则上的结存金额)
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53
运费单 1>.新增"运输方式"
2>.新增一个"运输"类型的供应商(快递公司)
3>.下达一张采购订单.

4>.做采购临时收货.(草稿状态,不要审核)
5>.做一张运费单.(运费类型=采购临时收货,关联单据=刚才的采购收货单号)
6>.然后,再审核刚才的"采购临时收货单"
   (这里,运费的成本,会一起加进原料的成本中,以独立一列"运费"体现)

7>.做一笔(无订单)的销售发货(并审核)
8>.做一张运费单(运费类型=销售发货,关联单据=刚才的销售发货单号)
   (此运费不进销售成本中,而只是做为一笔费用类体现)
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采购收货发票_退货发票_付款_取消发票 1>.先做一笔采购收货。
2>.然后再做一笔采购退货.

3>.做采购收货发票.
4>.做采购退货发票.
(每一笔收货或退货,都要做一张发票,这样账目才算得清楚)

5>.征对收货和退货,输入付款/退款单.(一张发票允许分几次支付)

6>.如何修改发票?
  61>.如果已付款,则要先"反向付款"(清退款项)
  62>.取消错误的发票.
  63>.重做一张正确的发票.
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供应商其它发票和付款 1>.制作一张供应商其它发票.
  (可用于上系统时,初始导入供应商应付款,或者一些与“进销存生产”无关的发票录入)

2>.付款给供应商

3>.查询应付款
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其它零散付款发票 1>.制作一张其它零散付款发票.  
  (主要用于“未在系统中建立正式供应商”,比如:叫王老五修整一下公司的草坪)

2>.付款

3>.查询应付款
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预付款给供应商 1>.先做一张采购订单
2>.征对这张采购单,支付预付款
3>.过几天,供应商送货来,就做采购临时收货
4>.发票送来时,就输入采购收货发票(如果是不含税交易, 只要双方确认交易价格,就可录入一张"采购收货发票")
   (即: 此处发票,并非真实意义上的发票,仅表示交易双方确认了交易价格中!)

5>.用预付款来冲销发票中的部分款
6>.再用现金(或银行存款)支付余款.
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应收款

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应收应付_资金账户建立_调整_转账 1>.账户设置(建立公司账户,公司现金库,老板私户)
2>.账户金额调整(期初数据的导入,或者日常差异调整)
3>.资金转账(比如:提取备用金,公司账户转到公司现金库) (也可以从美金户转账到人民币户--兑换)

4>.账户金额变化流水账查询
  (可以查账户的每一笔金额变动,并且,变动后还会记录结存金额-->类似存则上的结存金额)
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销售发货发票_退货发票_收款 1>.做一笔销售发货.(如果审核后发现有错,可涂改)
2>.做销售发货发票.
3>.过几天,客户退回5个坏品,系统中做销售退货。
4>.做销售退货发票(相当于冲红发票)
5>.收取客户货款(可将发货和退货合并在一起处理)
6>.应收款查询(账龄查询)
7>.应收发票明细查询.
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60
如何取消(并更改)销售发票 1>.尝试直接取消发票
2>.由于已收取客户货款,因此禁止取消. 必须先做一笔负数的收取客户货款. 然后才可取消.

3>.取消后,以原发票为模版,新增一张,并进行修改后,审核。就完成修改发票了!
   (后续可以继续给这张新的发票补做"收取客户货款", 此录像中略过!)
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61
客户其它发票 1>.制作一张客户其它发票.(可用于上系统时,初始导入客户应收款,或者一些与“进销存生产”无关的发票录入)

2>.收取客户货款

3>.查询应收款
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其它零散收款发票 1>.制作一张其它零散收款发票.(主要用于“未在系统中建立正式客户”, 比如:替员工预先垫付医药费)

2>.收款

3>.查询应收款
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63
预收客户款 1>.先做一张销售订单
2>.征对这张销售单,预收客户款
3>.过几天,发货给客户,就做销售发货
4>.客户索要发票时(或者双方对账后,确认货款时),就输入销售发货发票
5>.用预收款来冲销发票中的部分款
6>.再用现金(或银行存款)收取余款.
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固定资产

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固定资产基础篇 1>.资产种类及编码设置(如:注塑机,打印机)
2>.模具类资产组别(后续模具成本时会讲解)
3>.资产维护(新建一个hp5000打印机资产)
4>.资产折旧
5>.资产调整(或调整)(示例:将资产残值由500改为600)
6>.资产净值变化流水账查询
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65
库存转化为资产
(走采购流程进来的资产)
(高级篇)
1>.先建立一个HP5000的打印机料号
2>.再输入一张采购订单(购买打印机)
3>.当供应商送货过来,做一笔采购收货。(提示:可在采购订单维护界面上方点“收货”按纽)

4>.收好货后,就可以资产维护中,将它转化为资产!
5>.后续,财务也可以按正常收货流程输入采购发票并付款

6>.注意:由库存转化过来的资产,当月不能计提折旧。   
   需月结过后(下一月),才可计提折旧
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成本

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66
地点标准成本调整

地点实际成本调整
1>.地点标准成本调整
2>.工程-->BOM查询子料:这个模块中, 用标准成本来核算产品成本.

3>.地点实际成本调整
4>.实际成本调整后,马上到库存现状查询中,查看成本已更正过来了!

5>.月结时,成本费用分摊至库存, 也将以“地点实际成本调整”单的方式。
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67
月结(基础篇) 1>.讲解月结的各项参数
2>.工作中心,分为生产和非生产部门,生产部门的费用,将进入生产成本中!   
   非生产部门的费用,只在财务账上提取出用(计入费用),不计入成本中。

3>.月结前,要录入车间人员工资(人工成本、管理成本),并做资产折旧(机器成本).
   系统将同时收集工作中心领料的费用(杂费成本),
   按部门上下级关系,进行分摊。最后,结合生产日报中的工时机时,将上述成本 
   摊进产品入库的成本(重新按时间顺序,计算本月的所有单据的成本)

4>.报表:(工作中心-生产订单-工序)成本-->该报表是结合生产日报,计算出各车间的当月平均工时费率,机时费率.
5>.报表:(生产订单-工序)成本   -->该报表征对生产日报汇报的数量和真实产品入库数量差异,进行成本约当
6>.报表:处理失效生产单及存仓负数成本   -->该报表处理结单和取消的生产单上,还挂着的约当成本;
   以及由于采用约当算法,有时会算出负数的成本。

7>.报表:(生产订单-产品编号)成本   -->该报表最后汇总产品各工序成本,得出最终该产品的(当月)成本.

8>.地点成本变化流水账查询:可用于解释成本是如何变化的。   
   本系统采用“分批次+移动加权平均算法”
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第1种月结方法

简单分摊模式,无需工艺和生产日报
1>.先进行一次虚假月结(避免原先单据影响我们计算验证)
2>.做一张批量产品入库(产品TTT3、TTT4,各入库1个数量)
3>.做一张员工月薪单(其中生产工资100元,管理工资50元)
4>.做一张工作中心领料单(领料成本约20元)
5>.做一张资产折旧单(折旧成本=1658元)
6>.进行月结,月结方法=简单分摊模式,无需工艺和生产日报
7>.月结后,在库存现状查询中,

   验证:

   人工总成本=100元;   
   管理总成本=50元,
   机器总成本=1658元,
   杂费总成本=20元   

  (正好等于第3、4、5、6步骤操作的金额)

8>.在系统参数设置中,看到“分摊工时和机时的依据”是:
   依据排产参数"每产品的人工消耗"来分摊人工和机器时间   
   (因此,我们只要看物料数据维护中的消耗工时,不必看机时)

9>.在物料数据维护中,看到TTT3的单件消耗工时=3,TTT4=5

   在库存现状查询中,验证月结摊上的成本比例符合:3:5
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第2种月结方法

简单分摊模式,可选结合默认工艺,不考虑生产日报
1>.先进行一次虚假月结(避免原先单据影响我们计算验证)
2>.做一张批量产品入库(产品TTT3、TTT4,各入库1个数量)
3>.做一张员工月薪单(其中生产工资100元,管理工资50元)
4>.做一张工作中心领料单(领料成本约20元)
5>.做一张资产折旧单(折旧成本=1658元)
6>.进行月结,月结方法=简单分摊模式,可选结合默认工艺,不考虑生产日报

7>.月结后,在库存现状查询中,验证:

  人工总成本=100.09元   (多出0.09是标准工艺中的计件工资);
  管理总成本=50元, 
  机器总成本=1658元,
  杂费总成本=20元   (正好等于第3、4、5、6步骤操作的金额)

8>.在系统参数设置中,看到“分摊工时和机时的依据”是:       
   依据排产参数"每产品的人工消耗"来分摊人工和机器时间   
   (因此,我们只要看物料数据维护(或工艺)中的消耗工时,不看机时)

9>.在物料数据维护中,看到TTT3的单件消耗工时=3(小时),且工艺为空
10>TTT4的单件消耗工时=5(小时),但由于TTT4的工艺代号是“TTT4”,   
   因此,物料数据维护中的单件消耗工时将无效,然后我们到工艺流程维护中,
   看到TTT4有两道工序: 两道工序的计件费用合计值为0.09元/个,   
   两道工序的人工消耗合计为=8分钟(折合0.1333小时).

11>即:最终TTT3与TTT4的工时比例为“3小时:0.1333小时”=22.5:1   
   在库存现状查询中,验证月结分摊的成本比例符合:22.5:1
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第3种月结方法

复杂分摊模式,根据生产日报的工时机时效率进行分摊

(由于此算法会对生产成本进行约当处理,对企业的成本会计人员要求高,不建议中小型企业使用)
1>.先进行一次虚假月结(也要采用复杂分摊模式)(避免原先单据影响我们计算验证)
2>.做一张批量产品入库(产品TTT3、TTT4,各入库1个数量)
3>.做一张员工月薪单(其中生产工资100元,管理工资50元)
4>.做一张工作中心领料单(领料成本约20元)
5>.做一张资产折旧单(折旧成本=1658元)
6>.进行月结,月结方法=复杂分摊模式,根据生产日报的工时机时效率进行分摊
7>.月结后,在库存现状查询中,验证:

   人工总成本=100.18元   (多出0.18是TTT3、TTT4两产品的标准工艺中的计件工资);
   管理总成本=50元,   
   机器总成本=1658元,
   杂费总成本=20元   

  (正好等于第3、4、5、6步骤操作的金额)

8>.在系统参数设置中,看到“分摊工时和机时的依据”是:       
   依据排产参数"每产品的人工消耗"来分摊人工时间;"每产品的机器消耗"来分摊机器时间   
   (它将根据生产日报中的工时汇报,来分摊人工和管理成本,根据机时来分摊机器成本)

9>.在生产日报中,汇报TTT3、TTT4的工序完成情况.   

  其中TTT3的两工序:计件合计0.09, 人工合计9小时, 机时合计7小时   
  其中TTT4的两工序:计件合计0.09, 人工合计5小时, 机时合计3小时

10>在库存现状查询中:(杂费是以“人工+管理+机器”做为因子,验证起来复杂,略过)    

  (TTT3的人工成本64.37-计件费0.09)/(TTT4的人工成本35.80-计件费0.09)=9:5   
  (TTT3的管理成本32.142857)/(TTT4的管理成本17.857143)=9:5   
  (TTT3的机器成本1160.8333)/(TTT4的机器成本497.50000)=7:3   

  ***经验证,完全符合分摊比例规则***
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采购收货发票对月结成本的影响 本期收货,本期收到供应商发票

1>.先做一张订单,价格10元(不含税价)
2>.采购临时收货.
3>.采购收货发票时,将不含税价改为15元.
4>.月结后,查询库存,原料的成本价正确地变更为15元了。
  (如果部分原料被生产使用了,价格差异也将正确地追踪到半成品或成品中)


本期收货,隔期收到供应商发票

1>.先做一张订单,价格10元(不含税价)
2>.采购临时收货.
3>.进行月结(月结后,就进入下一会计期间了!)
4>.采购收货发票时,将不含税价改为15元.
5>.再进行月结(设定10%的调价幅度)
6>.在日志查询中,看到月结过程产生两张地点实际成本调整单(摊到现有的库存中)   

  第一张是优先调整这个原料的发票上的批次和该料的其它批次(调高10%成本价).   
  第二张是调整现有库存中的前500个大金额的批次(按金额来分摊剩余的金额).      

  注意:第二张调整单,也受10%的幅度限制。如仍有超出10%之外的   
  另外,10%限制,只是单次分摊,在一次月结中,可能被多次分摊,最终可能突破10%的限制.
  因此,尽量在采购订单上录入准确的价格(如实在无法事先确定价格,也可以先填个预估价格)
  这样子,可以最大化地减小发票价格差异.从而让成本更准确!!!
      
    
        无法分摊金额,系统将在月结运算进度查询中显示,不再分摊了。
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材料成本

税务成本

运费成本
1>.先做一张采购订单,不含税价10元,普通发票3%
   (普通发票,由于不能抵扣,因此这3%只能进成本中!)

2>.采购临时收货(分批收货,先收2000数量,批号:XXX).
3>.库存现状查询中,看到该原料的材料成本为10元,税务成本为0.3元.

(下面讲解运费成本)
4>.再做采购临时收货(2000数量,批号:YYY),只保存为草稿,不审核!
5>.然后再去应收应付中,做一笔运费单,运费为300元(含税费用)。
6>.运费单审核后,再回头去审核采购临时收货单,这时,300元运费
   就随同采购价一起,转到原料的成本中。

   (运费300元=不含税运费291.26元+普通发票成本8.74元)
   再除于收货数量2000,得到运费成本=291.26元/2000个=0.14563元/个
   税务成本=采购的普票成本0.3元+运费普票8.74/2000个=0.30437元/个

   在库存现状查询中,验证数据符合上述分析!
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外协成本 1>.先做一张外协采购订单(增值税,不含税加工费=3元/件)
  (增值税,由于可以抵扣,因此它的税费不计入成本中!) 
  (在基础数据-->税别设置中,可控制税费是否计入成本中)

2>.排产(转化为外协生产订单).
3>.生产单发料(配发物料给外协加工商).
4>.过几天,供应商加工好后,做采购临时收货.

5>.收货后,在库存现状中查询该半成品的成本,其中:

   配发出去的原料的成本,转移到该外协件的材料成本中;   
   不含税加工费3元/件,  转移到它的外协成本中。

   外协加工成本,独立计算出来,非常清晰!!!
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关税成本 1>.先做一张国外采购订单(收货仓库为香港仓,单价1美金,收据0税,汇率:6.2118)   
  (海外采购,税别=收据,因为入关时会收关税)   
  (在基础数据中,已设置该料的海关编码,入关税率为6%)

2>.采购临时收货,收到香港仓.收货后,转化为本位币6.2118元/个.

3>.物料入关,从香港仓转到大陆的采购临时仓.   
   入关瞬间,增加6%的关税成本=6.2118*6%=0.372708元/个.

4>.入关后,在库存现状中查询该原料的成本:   

   材料成本=6.2118元/个,关税成本=0.372708元/个。
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75
模具成本 1>.先建立一个模具组别: SONY手机模具
2>.资产-->资产维护中,建立2个资产:面壳模具资产、底壳模具资产 .  
   并在资产属性中,设置它的模具组别为: SONY手机模具

3>.将产品TTT3的模具组别代号设置为: SONY手机模具.
4>.当产品TTT3生产入库时,属于它的模具组别里的2个资产,就发生资产折旧(工作量法折旧),
   折旧的金额,将转移到产品的模具成本中。   

   面壳模具资产:
   原值5.2万,残值0.2万,总工作量=10万件,TTT3的单件模具成本=(原值5.2万-残值0.2万)/10万件=0.5元/件   
   底壳模具资产:
   原值3.1万,残值0.1万,总工作量=10万件,TTT3的单件模具成本=(原值3.1万-残值0.1万)/10万件=0.3元/件  

   最后,汇总起来=0.5元/件+0.3元/件=0.8元/件(这就是产品TTT3的模具成本单价)

人工成本,管理成本,机器成本,杂费成本,
这四项成本在上述"月结方法1,2,3"中已讲述,这里不再重复
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财务

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财务基础篇 1>.物料财务分类.(可分为电子类,机械类...(该分类仅供您参考,您也可以按其它方式分类))   
   物料数据维护中,可以指定每种物料属于哪个分类。   
   在自动产生凭证过程中,系统将根据您的物料财务分类,抓取配套的会计科目。

2>.会计科目类型.(划分为:长期负债、长期资产、成本、流动负债),
   该分类仅用于查询时方便而已,无其它意义。

3>.会计科目设置(注意:可以拖拉科目的位置,修改科目代号--改ID,如自动产生凭证,则需在此设置相应科目)
4>.凭证类型(例如:设置一个现金凭证类型,可设定“借方必有”,“贷方必有”...“凭证必有”等)
5>.常用凭证摘要设置: 可在此预先设置好一些常用的摘要说明,输入凭证时,可方便快速地选择,提高输入速度).
6>.项目设置(在此预先设置好项目,输入凭证时,支持选择核算某个项目,查询时,也可按项目查询)
7>.现金流量设置(本系统采用每笔凭证明细指定现金流量的方式,来制作现金流量表)
8>.会计科目期初数(您可以在上系统之前,录入期初数,也可以过几月后,再输入,系统允许您任何时候输入期初数)
9>.会计期间开关账控制(如果一个会计期间关账后,则您无法修改这个期间的任何凭证)
10>.记账凭证(支持您手工录入凭证,系统自动产生的凭证,也会在这里体现.允许反审凭证,支持外币凭证,结转损益)
11>.重新整理凭证(在录入过程中,可能会有断号出现,您可以重新整理凭证编号后,再打印装订)
12>.汇率调整单(此处,可调整外币的默认汇率。当然,每笔业务,允许重新指定汇率)

13>.会计科目额查询,会计科目余额变化流水账,总账,明细账,凭证汇总

14>.自定义财务报表(支持公式取数,可设计:资产负债表,损益表(利润表),现金流量表...)
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77
自动产生财务凭证 (以采购收货时发生的凭证为例)

1>.先在“基础数据”-->“系统公共参数设置”中,开启财务开关!
2>.制作一张采购订单

3>.做采购临时收货,收货单审核时,系统会弹出提示:

   a>.采购的材料未设置“物料财务分类”
   b>.缺少核算库存的会计科目 
   c>.缺少核算供应商的会计科目
   d>.缺少核算税收(增值税)的科目

4>.依照系统提示,建立上述科目后,审核成功。

5>.到“财务-->记账凭证”中,看到系统自动产生的凭证

   借:电子材料  300元
   借:应交税费.进项税.增值税.临时暂估   51元

   贷:应付账款.东莞精细加工厂.临时暂估 351元
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系统及其它综合性操作演示

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签章功能介绍一(事前监督) 1>.基础数据-->系统公共参数设置中,   设置“生产单损耗物料”必需要有“签章1”

2>.用户管理中,将“生产单损耗物料”的权限   全部给“生产文员1”(签章权限除外)

3>.用户管理中,给“财务”签章1的权限。

4>.生产文员输入完损耗单后,保存为草稿。   但无法审核。(审核按纽为灰色的)

5>.于是,生产文员电话通知财务:请帮我签章一下

6>.财务登录系统中后,检查评估后,给这张损耗单签章。

7>.在财务签章后,生产文员,才最终审核了这张单!   
   (即: 财务可以事前监督生产损耗情况)
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签章功能介绍二(区分仓库权限) 1>.基础数据-->系统公共参数设置中,   设置“转仓单”的“签章1、2、3”为可选(有一个签章就可以)

2>.用户管理中,给“电子仓的仓管员”,“原料仓的仓管员”   相同的权限。(都有转仓单的所有权限)  
   但各自的仓库权限中,只有自已的仓库权限,没有对方仓库权限

          -----下面: 电子仓的仓管员试图将物料转仓到“原料仓”----

3>.电子仓的仓库员,做了一张转仓单,保存为草稿。   (从“电子仓”--->转到“原料仓”)  
   但无法审核。(审核时,提示说没有“原料仓”的权限)

4>.于是,他电话通知原料仓:请帮我签章一下

5>.原料仓登录系统中后,检查评估后,给这张转仓单签章(同意)。

6>.在原料仓签章后,电子仓的仓管员才最终审核了这张单!   
   (即: 转仓不是一人说得算,需对方同意)
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打印报表设计 本章节主要讲述如何制作一份自定义报表,适合有一定电脑基础的同事。
(如果您是编程人员,那更适合!!!)

报表制作过程中,重要地方,会有提示信息给您!
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后续录相,不断更新中...